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TSG (TSG)
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DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso AnalistasEarnings IA
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Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (4 may 2020) TSG cayó un 6,18%, frente al −0,35% de su índice de referencia. Es la 12.ª peor sesión de 1.587 desde 2003.
Es un movimiento de 2,5 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 11 veces en toda su historia; ha ocurrido 12.
Peor sesión
−20,0%
16 mar 2020
Mejor sesión
+30,0%
2 oct 2019
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
40,4%
2,54% al día
Sesiones al alza
48,2%
de 1.587 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 437 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−68,7%
21 jun 18 → 18 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−29,8%
máximo: 21 jun 18
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,6%) hay 10 sesiones; una normal esperaría 2.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 mar 2016 mar 2020 | −20,0% | −9,5% | −4,3% | +40,6% | +96,5% |
| 2 | 12 ago 1912 ago 2019 | −18,8% | −0,8% | +3,5% | +7,9% | +15,6% |
| 3 | 12 mar 2012 mar 2020 | −18,6% | −9,9% | −1,2% | −10,7% | +48,6% |
| 4 | 28 oct 0428 oct 2004 | −12,3% | — | +1,9% | +4,8% | +7,8% |
| 5 | 13 ago 1813 ago 2018 | −10,8% | −0,6% | −1,5% | −2,3% | −11,6% |
| 6 | 7 nov 187 nov 2018 | −9,0% | +1,6% | +1,1% | −1,8% | −8,7% |
| 7 | 4 sept 184 sept 2018 | −9,0% | −0,5% | −3,1% | −9,1% | −6,7% |
| 8 | 27 mar 2027 mar 2020 | −7,9% | −2,6% | +2,8% | +11,1% | — |
| 9 | 27 feb 2027 feb 2020 | −7,6% | −3,6% | +2,8% | −1,8% | −3,0% |
| 10 | 25 ago 0425 ago 2004 | −7,6% | — | +4,3% | +5,1% | +12,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 10 sept 2003 hasta el 4 may 2020. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.