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TriStar Gold, Inc. (TSG.V)
Materiales Básicos · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) TriStar Gold, Inc. cayó un 5,77%, frente al +0,26% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±7,53%.
Peor sesión
−75,6%
23 jul 2010
Mejor sesión
+150,0%
19 mar 2002
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
119,5%
7,53% al día
Sesiones al alza
29,4%
de 6.252 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 4.638 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−97,4%
25 ago 05 → 16 feb 24
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−90,2%
máximo: 25 ago 05
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−22,3%) hay 32 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P/TSX Composite el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P/TSX Composite | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 jul 1023 jul 2010 | −75,6% | +0,4% | 0,0% | −23,3% | −20,0% |
| 2 | 17 dic 0217 dic 2002 | −36,8% | — | 0,0% | 0,0% | −41,7% |
| 3 | 17 dic 1417 dic 2014 | −35,7% | +2,5% | +55,6% | +55,6% | +111,1% |
| 4 | 29 dic 1429 dic 2014 | −35,7% | +0,4% | +55,6% | +22,2% | +122,2% |
| 5 | 26 ene 1526 ene 2015 | −33,3% | +0,1% | +50,0% | +58,3% | +50,0% |
| 6 | 19 nov 0819 nov 2008 | −33,3% | −3,9% | +10,0% | +60,0% | +150,0% |
| 7 | 1 oct 241 oct 2024 | −32,5% | +0,1% | 0,0% | −18,5% | −14,8% |
| 8 | 1 abr 021 abr 2002 | −31,8% | — | +37,9% | −6,9% | +29,3% |
| 9 | 17 may 0217 may 2002 | −30,8% | — | 0,0% | −11,1% | −40,0% |
| 10 | 11 sept 1311 sept 2013 | −30,0% | 0,0% | +14,3% | 0,0% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
51 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 28 nov 2001 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.