Cargando...
PT Trust Finance Indonesia Tbk (TRUS.JK)
Servicios Financieros · Indonesia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) PT Trust Finance Indonesia Tbk cayó un 0,48%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,15%.
Peor sesión
−34,9%
20 oct 2017
Mejor sesión
+34,6%
6 feb 2018
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
49,9%
3,15% al día
Sesiones al alza
16,3%
de 5.916 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 298 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−84,8%
25 feb 25 → 8 jun 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−73,2%
máximo: 25 feb 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,4%) hay 47 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 oct 1720 oct 2017 | −34,9% | +0,1% | +3,9% | +5,5% | +9,4% |
| 2 | 5 jul 185 jul 2018 | −25,0% | +0,7% | +28,6% | +19,0% | +14,3% |
| 3 | 17 dic 2417 dic 2024 | −25,0% | −0,4% | −1,8% | +4,8% | +16,7% |
| 4 | 25 mar 2525 mar 2025 | −25,0% | +0,3% | −24,6% | −44,1% | −42,4% |
| 5 | 28 feb 2528 feb 2025 | −24,8% | +1,0% | +10,3% | +25,4% | −53,6% |
| 6 | 26 mar 2526 mar 2025 | −24,6% | −1,0% | −13,2% | −24,3% | −23,7% |
| 7 | 3 dic 193 dic 2019 | −23,9% | −0,6% | +19,4% | +26,1% | +15,7% |
| 8 | 24 oct 1924 oct 2019 | −23,7% | +0,3% | +2,2% | +31,1% | +23,7% |
| 9 | 19 nov 1919 nov 2019 | −21,7% | 0,0% | +19,7% | +28,5% | +23,4% |
| 10 | 10 ene 2010 ene 2020 | −20,6% | −0,1% | +11,1% | +18,5% | +11,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 28 nov 2002 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.