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Trio-Tech International (TRT)
Tecnología · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Trio-Tech International subió un 4,93%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,34%.
Peor sesión
−37,0%
5 nov 2012
Mejor sesión
+66,8%
23 abr 2026
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
68,8%
4,34% al día
Sesiones al alza
32,7%
de 8.650 desde 1992
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 411 sesiones en tocar fondo y 4.305 en recuperar el máximo (23 abr 2026).
−95,1%
23 jul 07 → 10 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−72,4%
máximo: 15 may 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−12,9%) hay 45 sesiones; una normal esperaría 12.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 nov 125 nov 2012 | −37,0% | +0,2% | +32,8% | +13,4% | +38,7% |
| 2 | 24 sept 2624 sept 2026 | −36,6% | 0,0% | −14,3% | −15,4% | — |
| 3 | 17 sept 0717 sept 2007 | −35,1% | −0,5% | +2,2% | +10,6% | +17,2% |
| 4 | 13 jul 9213 jul 1992 | −33,3% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 16 dic 9216 dic 1992 | −33,3% | — | 0,0% | 0,0% | +50,0% |
| 6 | 1 feb 931 feb 1993 | −33,3% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 7 | 24 dic 9224 dic 1992 | −23,8% | — | 0,0% | +12,5% | 0,0% |
| 8 | 18 may 2618 may 2026 | −23,6% | −0,1% | −11,1% | −12,3% | −27,5% |
| 9 | 27 sept 2327 sept 2023 | −23,2% | 0,0% | +8,6% | +21,6% | −10,2% |
| 10 | 17 nov 2317 nov 2023 | −22,3% | +0,1% | −2,6% | −7,8% | −5,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 16 jun 1992 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.