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Trophy Resources, Inc. (TRSI)
Energía · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (26 oct 2026) Trophy Resources, Inc. subió un 0,00%, frente al +0,70% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1.217,54%.
Peor sesión
−100,0%
2 ene 2001
Mejor sesión
+99.900,0%
3 may 2016
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
19.327,8%
1.217,54% al día
Sesiones al alza
19,2%
de 6.870 desde 1998
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.444 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
5 mar 98 → 20 nov 07
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 5 mar 98
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−3.635,2%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ene 012 ene 2001 | −100,0% | — | +20,0% | +2,4% | −23,2% |
| 2 | 4 sept 024 sept 2002 | −64,3% | — | +20,0% | +32,0% | −20,0% |
| 3 | 9 dic 029 dic 2002 | −64,3% | — | +50,0% | +80,0% | +200,0% |
| 4 | 1 abr 031 abr 2003 | −60,0% | — | +12,5% | +50,0% | +25,0% |
| 5 | 27 may 9827 may 1998 | −59,1% | — | −16,7% | +44,4% | −44,4% |
| 6 | 20 dic 0120 dic 2001 | −55,6% | — | +25,0% | +200,0% | +450,0% |
| 7 | 13 jun 1813 jun 2018 | −55,6% | −0,4% | +25,0% | −25,0% | −50,0% |
| 8 | 10 sept 9810 sept 1998 | −55,4% | — | −19,7% | −48,7% | +1,3% |
| 9 | 7 oct 027 oct 2002 | −54,5% | — | 0,0% | 0,0% | +50,0% |
| 10 | 13 jul 1713 jul 2017 | −54,5% | +0,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
325 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 mar 1998 hasta el 26 oct 2026. Se han descartado 327 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.