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TriMas Corporation (TRS)
Consumo Cíclico · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) TriMas Corporation cayó un 0,38%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,96%.
Peor sesión
−30,6%
1 dic 2008
Mejor sesión
+28,7%
16 oct 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
47,0%
2,96% al día
Sesiones al alza
50,0%
de 4.892 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 340 sesiones en tocar fondo y 412 en recuperar el máximo (18 oct 2010).
−94,0%
23 oct 07 → 2 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−12,6%
máximo: 30 jun 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,8%) hay 36 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 dic 081 dic 2008 | −30,6% | −8,9% | +8,0% | +7,0% | +13,2% |
| 2 | 12 nov 0812 nov 2008 | −27,7% | −5,2% | −2,4% | +16,7% | −1,0% |
| 3 | 15 oct 0815 oct 2008 | −27,4% | −9,0% | +28,7% | +3,1% | −45,3% |
| 4 | 10 nov 0810 nov 2008 | −23,8% | −1,3% | −22,5% | −39,0% | −41,8% |
| 5 | 11 nov 0811 nov 2008 | −22,5% | −2,2% | −27,7% | −31,1% | −26,2% |
| 6 | 27 oct 2227 oct 2022 | −21,2% | −0,6% | +3,9% | +12,7% | +21,6% |
| 7 | 4 ago 154 ago 2015 | −18,3% | −0,2% | −13,8% | −5,9% | −6,5% |
| 8 | 13 mar 0813 mar 2008 | −16,3% | +0,5% | 0,0% | +0,2% | +9,3% |
| 9 | 24 mar 0924 mar 2009 | −14,9% | −2,0% | −3,4% | +10,1% | +48,0% |
| 10 | 14 oct 0814 oct 2008 | −14,8% | −0,5% | −27,4% | −19,1% | −62,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 18 may 2007 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.