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TROV (TROV)
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DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso AnalistasEarnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (7 may 2020) TROV cayó un 0,83%, frente al +0,92% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±24,88%.
Peor sesión
−48,0%
8 jun 2018
Mejor sesión
+1.016,6%
4 jun 2018
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
395,0%
24,88% al día
Sesiones al alza
41,3%
de 2.200 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 749 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−98,3%
11 jun 15 → 1 jun 18
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−91,0%
máximo: 11 jun 15
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−74,0%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 3.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 jun 188 jun 2018 | −48,0% | 0,0% | −5,4% | −9,6% | −15,5% |
| 2 | 15 dic 1715 dic 2017 | −41,3% | +0,4% | +2,1% | +2,9% | +3,8% |
| 3 | 16 mar 1716 mar 2017 | −25,7% | +0,5% | 0,0% | −15,4% | −28,5% |
| 4 | 25 abr 1625 abr 2016 | −23,8% | −0,2% | −8,2% | −28,2% | +7,4% |
| 5 | 6 feb 156 feb 2015 | −23,6% | −0,4% | +1,8% | +13,0% | +58,8% |
| 6 | 14 jul 1714 jul 2017 | −20,6% | +0,6% | −4,5% | −14,3% | −26,0% |
| 7 | 28 oct 1928 oct 2019 | −17,8% | +0,4% | −2,9% | −4,0% | −25,1% |
| 8 | 10 nov 1610 nov 2016 | −15,2% | +0,3% | −9,0% | −10,4% | −34,3% |
| 9 | 15 jun 1215 jun 2012 | −14,9% | +1,0% | +13,1% | +17,8% | −17,1% |
| 10 | 11 ene 1611 ene 2016 | −14,9% | −0,2% | −8,5% | +42,3% | +28,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 10 sept 2003 hasta el 7 may 2020. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.