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Transneft (pref) (TRNFP.ME)
Energía · RU
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Transneft (pref) subió un 0,45%, frente al +0,27% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±202,53%.
Peor sesión
−99,3%
23 feb 2022
Mejor sesión
+9.537,0%
3 ago 2010
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
3.215,1%
202,53% al día
Sesiones al alza
47,9%
de 6.264 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 114 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
16 sept 21 → 23 feb 22
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−99,2%
máximo: 16 sept 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−603,1%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 feb 2223 feb 2022 | −99,3% | −1,4% | +8.847,4% | +12.125,4% | +13.225,0% |
| 2 | 7 ene 227 ene 2022 | −99,0% | −0,2% | 0,0% | −1,2% | −5,7% |
| 3 | 5 may 155 may 2015 | −99,0% | −1,0% | −1,9% | −5,1% | +5,7% |
| 4 | 16 sept 0816 sept 2008 | −24,0% | −0,7% | −16,7% | +29,2% | −45,0% |
| 5 | 24 oct 0824 oct 2008 | −22,4% | −4,3% | +9,0% | +66,9% | +21,4% |
| 6 | 8 oct 088 oct 2008 | −18,3% | −3,5% | +9,2% | −9,2% | −27,6% |
| 7 | 17 sept 0817 sept 2008 | −16,7% | −3,0% | +37,8% | +69,0% | −27,0% |
| 8 | 11 sept 0811 sept 2008 | −15,6% | −0,1% | +3,6% | +1,8% | −53,0% |
| 9 | 18 jul 2618 jul 2026 | −15,0% | 0,0% | 0,0% | +5,9% | +0,9% |
| 10 | 6 oct 086 oct 2008 | −14,7% | −5,8% | −6,3% | −19,1% | −41,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 21 may 2002 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 18 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.