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Trimble Inc. (TRMB)
Tecnología · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Trimble Inc. subió un 1,88%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,12%.
Peor sesión
−26,8%
19 sept 2000
Mejor sesión
+29,6%
29 oct 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
49,5%
3,12% al día
Sesiones al alza
47,9%
de 9.134 desde 1990
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 556 sesiones en tocar fondo y 700 en recuperar el máximo (19 jul 2005).
−87,2%
18 jul 00 → 7 oct 02
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−32,8%
máximo: 30 ago 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,3%) hay 53 sesiones; una normal esperaría 12.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 sept 0019 sept 2000 | −26,8% | — | −4,9% | +7,0% | +10,5% |
| 2 | 6 abr 016 abr 2001 | −26,2% | — | −1,0% | +20,0% | +55,7% |
| 3 | 15 ene 0915 ene 2009 | −20,9% | +0,1% | −2,1% | −1,9% | −20,3% |
| 4 | 12 mar 2012 mar 2020 | −18,6% | −9,5% | +4,8% | −1,9% | +20,6% |
| 5 | 30 ene 0130 ene 2001 | −17,8% | — | −4,5% | −11,2% | −20,5% |
| 6 | 19 jul 0019 jul 2000 | −17,7% | — | −1,7% | −21,9% | −21,6% |
| 7 | 1 dic 081 dic 2008 | −17,3% | −8,9% | +3,0% | +18,3% | +16,7% |
| 8 | 14 jun 9614 jun 1996 | −16,3% | — | +1,9% | +5,8% | −5,8% |
| 9 | 5 ago 155 ago 2015 | −16,1% | +0,3% | +1,8% | +4,2% | −7,5% |
| 10 | 19 dic 9119 dic 1991 | −15,7% | — | 0,0% | +13,6% | +0,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 20 jul 1990 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.