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TRK (TRK)
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DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso AnalistasEarnings IA
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Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (17 sept 2019) TRK cayó un 0,35%, frente al +0,27% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,05%.
Peor sesión
−14,0%
25 oct 2017
Mejor sesión
+33,1%
24 abr 2019
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
32,5%
2,05% al día
Sesiones al alza
48,1%
de 4.032 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 423 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−77,0%
6 jul 07 → 11 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−51,6%
máximo: 6 jul 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,1%) hay 21 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 oct 1725 oct 2017 | −14,0% | −0,4% | −0,8% | −1,5% | −0,8% |
| 2 | 12 mar 0812 mar 2008 | −12,9% | +0,7% | +0,1% | +3,4% | −0,2% |
| 3 | 7 may 097 may 2009 | −11,2% | −0,1% | +1,8% | −9,4% | −16,1% |
| 4 | 15 oct 0815 oct 2008 | −10,9% | −7,1% | +4,5% | −9,1% | −4,4% |
| 5 | 8 dic 058 dic 2005 | −10,7% | +0,1% | −1,7% | −0,3% | +4,2% |
| 6 | 9 oct 089 oct 2008 | −10,6% | −4,6% | +0,1% | −3,4% | −23,9% |
| 7 | 1 dic 081 dic 2008 | −10,1% | −7,0% | +6,9% | +22,9% | +27,1% |
| 8 | 11 mar 0911 mar 2009 | −9,0% | +0,8% | +13,6% | +17,5% | +49,9% |
| 9 | 12 nov 0812 nov 2008 | −8,8% | −4,2% | +5,0% | −17,2% | +13,7% |
| 10 | 9 mar 099 mar 2009 | −8,0% | −1,3% | +4,5% | +15,3% | +40,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
14 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 10 sept 2003 hasta el 17 sept 2019.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.