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PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM.JK)
Servicios Financieros · Indonesia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk cayó un 6,02%. 276 de 6.472 sesiones desde 2000 fueron igual o más negativas (1 de cada 23).
Peor sesión
−33,3%
2 ene 2003
Mejor sesión
+46,2%
19 dic 2002
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
62,2%
3,92% al día
Sesiones al alza
28,2%
de 6.472 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 645 sesiones en tocar fondo y 5.580 en recuperar el máximo (6 oct 2025).
−92,4%
24 abr 00 → 14 oct 02
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−26,5%
máximo: 17 sept 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,7%) hay 32 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ene 032 ene 2003 | −33,3% | — | 0,0% | −8,3% | 0,0% |
| 2 | 1 oct 011 oct 2001 | −32,8% | — | +7,7% | +2,6% | −7,7% |
| 3 | 26 feb 0226 feb 2002 | −29,6% | — | +36,8% | +31,6% | +52,6% |
| 4 | 24 mar 1124 mar 2011 | −26,9% | +0,9% | −1,1% | 0,0% | +13,7% |
| 5 | 20 feb 0920 feb 2009 | −25,9% | −2,2% | 0,0% | 0,0% | +92,3% |
| 6 | 30 ene 0930 ene 2009 | −24,8% | −2,1% | 0,0% | +13,6% | +83,6% |
| 7 | 27 may 0927 may 2009 | −23,6% | −0,6% | +4,7% | +28,3% | +25,7% |
| 8 | 8 sept 178 sept 2017 | −23,3% | 0,0% | +30,4% | +54,8% | +32,2% |
| 9 | 26 ago 0926 ago 2009 | −19,6% | −0,4% | +2,7% | −0,5% | −2,7% |
| 10 | 3 jun 023 jun 2002 | −18,8% | — | +7,7% | 0,0% | +7,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 24 abr 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 9 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.