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Trident Limited (TRIDENT.NS)
Industrial · India
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Trident Limited subió un 0,00%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,34%.
Peor sesión
−19,3%
21 may 2002
Mejor sesión
+20,9%
10 dic 2007
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
53,0%
3,34% al día
Sesiones al alza
42,4%
de 6.069 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 855 sesiones en tocar fondo y 1.576 en recuperar el máximo (4 ago 2015).
−85,5%
20 sept 05 → 12 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−68,7%
máximo: 17 ene 22
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,9%) hay 19 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 may 0221 may 2002 | −19,3% | — | −8,1% | +29,3% | +1,1% |
| 2 | 23 may 0223 may 2002 | −17,1% | — | +18,4% | +68,2% | +7,8% |
| 3 | 16 may 1416 may 2014 | −14,2% | +0,1% | +2,5% | +7,0% | +60,5% |
| 4 | 3 jun 023 jun 2002 | −13,8% | — | −8,4% | −24,1% | −40,1% |
| 5 | 17 dic 1917 dic 2019 | −12,7% | 0,0% | −3,5% | −7,6% | −2,8% |
| 6 | 24 oct 0824 oct 2008 | −11,9% | −4,3% | −5,8% | +7,7% | +23,7% |
| 7 | 6 nov 086 nov 2008 | −11,6% | −5,9% | 0,0% | −14,9% | −8,9% |
| 8 | 27 may 0227 may 2002 | −11,4% | — | +18,9% | +34,7% | +18,9% |
| 9 | 15 jul 0215 jul 2002 | −11,2% | — | +8,5% | −8,5% | −7,0% |
| 10 | 4 jul 024 jul 2002 | −11,1% | — | +5,3% | −6,6% | −21,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
19 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 28 mar 2002 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.