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Trident Limited (TRIDENT.BO)
Consumo Cíclico · India
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Trident Limited cayó un 0,09%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±10,77%.
Peor sesión
−84,0%
5 jul 1999
Mejor sesión
+762,5%
6 jul 1999
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
171,0%
10,77% al día
Sesiones al alza
42,2%
de 7.213 desde 1995
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 664 sesiones en tocar fondo y 238 en recuperar el máximo (28 ago 2000).
−94,7%
7 ago 95 → 5 jul 99
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−68,7%
máximo: 17 ene 22
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−32,0%) hay 12 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 jul 995 jul 1999 | −84,0% | — | +762,5% | +462,5% | +525,0% |
| 2 | 2 jun 982 jun 1998 | −47,4% | — | −31,7% | +56,1% | +41,5% |
| 3 | 14 oct 9814 oct 1998 | −46,0% | — | +85,2% | +107,4% | +48,2% |
| 4 | 24 dic 9824 dic 1998 | −43,3% | — | +23,5% | +61,8% | +76,5% |
| 5 | 12 jul 9912 jul 1999 | −42,1% | — | +36,4% | +13,6% | +31,8% |
| 6 | 17 sept 9817 sept 1998 | −37,5% | — | +12,0% | +50,0% | +44,0% |
| 7 | 26 jul 9926 jul 1999 | −36,4% | — | +8,6% | +8,6% | +48,6% |
| 8 | 15 mar 9915 mar 1999 | −36,0% | — | +31,3% | +31,3% | +75,0% |
| 9 | 31 dic 9831 dic 1998 | −34,1% | — | +66,7% | +122,2% | +122,2% |
| 10 | 6 abr 996 abr 1999 | −33,3% | — | +10,0% | −4,0% | −10,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
44 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 14 jul 1995 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 11 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.