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Afinida, Inc. (TREP)
Industrial · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (26 oct 2026) Afinida, Inc. subió un 0,00%, frente al +0,70% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±44,54%.
Peor sesión
−99,2%
15 sept 1998
Mejor sesión
+3.536,4%
30 dic 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
707,0%
44,54% al día
Sesiones al alza
24,3%
de 7.352 desde 1996
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 5.351 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
20 jun 96 → 27 ago 18
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 21 jun 96
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−132,3%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 sept 9815 sept 1998 | −99,2% | — | −8,7% | −31,5% | −85,4% |
| 2 | 26 dic 1226 dic 2012 | −77,3% | −0,5% | +47,1% | +117,6% | +364,7% |
| 3 | 2 dic 982 dic 1998 | −71,4% | — | 0,0% | 0,0% | +100,0% |
| 4 | 18 jun 0118 jun 2001 | −71,4% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 27 mar 0027 mar 2000 | −71,4% | — | 0,0% | +238,7% | +504,8% |
| 6 | 8 jul 098 jul 2009 | −70,0% | −0,2% | 0,0% | 0,0% | +66,7% |
| 7 | 16 ago 0016 ago 2000 | −62,6% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 8 | 15 sept 0015 sept 2000 | −62,6% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 9 | 28 jul 9828 jul 1998 | −62,2% | — | 0,0% | +44,2% | −25,0% |
| 10 | 5 sept 035 sept 2003 | −61,5% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
298 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 6 may 1996 hasta el 26 oct 2026. Se han descartado 32 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.