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Triad Group plc (TRD.L)
Tecnología · Reino Unido
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Triad Group plc subió un 0,00%, frente al +0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,77%.
Peor sesión
−39,4%
3 sept 2002
Mejor sesión
+59,5%
7 ene 2021
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
59,8%
3,77% al día
Sesiones al alza
19,0%
de 7.812 desde 1996
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.822 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,3%
18 may 98 → 4 abr 13
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−50,2%
máximo: 18 may 98
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,2%) hay 47 sesiones; una normal esperaría 11.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el FTSE 100 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | FTSE 100 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 sept 023 sept 2002 | −39,4% | — | +47,5% | +10,0% | +25,0% |
| 2 | 28 ene 0228 ene 2002 | −34,3% | — | +27,4% | +23,9% | +23,9% |
| 3 | 29 jul 0829 jul 2008 | −32,3% | +0,1% | 0,0% | +33,3% | +57,1% |
| 4 | 19 jun 0219 jun 2002 | −28,6% | — | −4,4% | +7,3% | −15,6% |
| 5 | 28 nov 1328 nov 2013 | −27,9% | +0,1% | −9,1% | −9,1% | +4,5% |
| 6 | 2 may 062 may 2006 | −27,3% | +1,0% | +14,6% | +25,6% | +2,1% |
| 7 | 11 sept 0211 sept 2002 | −25,9% | — | +10,0% | +20,0% | +35,0% |
| 8 | 27 nov 1827 nov 2018 | −25,2% | −0,3% | 0,0% | −8,7% | −19,6% |
| 9 | 13 ago 1313 ago 2013 | −22,7% | +0,6% | 0,0% | +64,7% | +36,8% |
| 10 | 1 dic 221 dic 2022 | −22,6% | −0,2% | +2,4% | −7,3% | −7,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 21 mar 1996 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.