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Tri City Bankshares Corporation (TRCY)
Servicios Financieros · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Tri City Bankshares Corporation subió un 0,37%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,03%.
Peor sesión
−25,8%
18 sept 2001
Mejor sesión
+34,6%
24 oct 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
32,2%
2,03% al día
Sesiones al alza
19,0%
de 6.859 desde 1999
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.262 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−62,8%
8 mar 04 → 12 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−29,5%
máximo: 11 mar 04
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,1%) hay 60 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 sept 0118 sept 2001 | −25,8% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 25 ago 0025 ago 2000 | −18,7% | — | 0,0% | 0,0% | +22,2% |
| 3 | 16 abr 0916 abr 2009 | −18,7% | +1,6% | 0,0% | +23,0% | +23,0% |
| 4 | 25 jul 0125 jul 2001 | −18,2% | — | +9,7% | +23,6% | +23,6% |
| 5 | 9 nov 009 nov 2000 | −18,2% | — | 0,0% | +15,6% | +22,2% |
| 6 | 28 oct 0828 oct 2008 | −17,4% | +10,8% | 0,0% | +1,8% | 0,0% |
| 7 | 18 ene 0018 ene 2000 | −16,4% | — | 0,0% | +20,0% | +21,7% |
| 8 | 12 mar 0912 mar 2009 | −16,2% | +4,1% | +22,4% | +19,4% | +49,3% |
| 9 | 18 mar 0518 mar 2005 | −16,1% | 0,0% | 0,0% | +4,1% | +5,1% |
| 10 | 16 oct 0816 oct 2008 | −16,1% | +4,3% | 0,0% | +30,4% | +11,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 22 jul 1999 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.