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Tejon Ranch Co. (TRC)
Industrial · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Tejon Ranch Co. subió un 1,47%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,25%.
Peor sesión
−20,1%
26 oct 1987
Mejor sesión
+43,7%
25 ago 1997
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
35,8%
2,25% al día
Sesiones al alza
43,2%
de 11.749 desde 1980
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.231 sesiones en tocar fondo y 2.659 en recuperar el máximo (12 jul 2005).
−80,2%
24 feb 86 → 19 dic 94
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−72,4%
máximo: 1 ago 05
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,7%) hay 34 sesiones; una normal esperaría 16.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 oct 8726 oct 1987 | −20,1% | — | +4,1% | +2,8% | −6,4% |
| 2 | 1 dic 081 dic 2008 | −16,3% | −8,9% | +10,8% | +27,9% | +1,4% |
| 3 | 16 mar 2016 mar 2020 | −15,2% | −12,0% | +9,9% | +9,1% | +10,4% |
| 4 | 7 feb 867 feb 1986 | −13,5% | — | −0,4% | +8,3% | −1,8% |
| 5 | 27 mar 8027 mar 1980 | −12,2% | — | +3,2% | +2,7% | +11,9% |
| 6 | 24 dic 8724 dic 1987 | −10,6% | — | +18,4% | +16,6% | +7,1% |
| 7 | 10 dic 8210 dic 1982 | −10,5% | — | −4,4% | +16,3% | +6,0% |
| 8 | 20 mar 2020 mar 2020 | −10,0% | −4,3% | −0,9% | +11,4% | +4,4% |
| 9 | 10 oct 9010 oct 1990 | −9,6% | — | −6,1% | +11,7% | +11,2% |
| 10 | 17 mar 8117 mar 1981 | −9,6% | — | +3,2% | 0,0% | −10,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
30 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 17 mar 1980 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.