Cargando...
ReposiTrak, Inc. (TRAK)
Tecnología · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) ReposiTrak, Inc. cayó un 0,14%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±10,37%.
Peor sesión
−62,5%
23 abr 2003
Mejor sesión
+500,0%
17 abr 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
164,6%
10,37% al día
Sesiones al alza
41,4%
de 6.829 desde 1998
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 882 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,7%
17 sept 99 → 25 mar 03
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−95,2%
máximo: 17 sept 99
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−30,8%) hay 23 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 abr 0323 abr 2003 | −62,5% | — | +66,7% | +33,3% | +33,3% |
| 2 | 9 dic 029 dic 2002 | −60,0% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 19 mar 9919 mar 1999 | −56,2% | — | −42,9% | +296,1% | +547,7% |
| 4 | 23 oct 0223 oct 2002 | −45,0% | — | +13,6% | +36,4% | +172,7% |
| 5 | 24 nov 0824 nov 2008 | −45,0% | +6,5% | +63,6% | +54,5% | +172,7% |
| 6 | 25 mar 9925 mar 1999 | −42,9% | — | 0,0% | +565,6% | +1.286,4% |
| 7 | 4 abr 034 abr 2003 | −40,0% | — | 0,0% | −16,7% | +66,7% |
| 8 | 9 abr 039 abr 2003 | −40,0% | — | 0,0% | +233,3% | +108,3% |
| 9 | 25 mar 0325 mar 2003 | −37,5% | — | +60,0% | +400,0% | +525,0% |
| 10 | 2 ago 002 ago 2000 | −36,4% | — | +14,3% | 0,0% | +85,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
64 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 18 nov 1998 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 38 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.