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AB Traction (TRAC-B.ST)
Servicios Financieros · Suecia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) AB Traction subió un 1,50%, frente al +0,27% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,77%.
Peor sesión
−11,1%
11 sept 2001
Mejor sesión
+13,4%
13 sept 2001
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
28,0%
1,77% al día
Sesiones al alza
35,9%
de 6.698 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 612 sesiones en tocar fondo y 721 en recuperar el máximo (13 jul 2005).
−50,7%
2 jun 00 → 8 oct 02
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−10,9%
máximo: 22 oct 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,3%) hay 43 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 sept 0111 sept 2001 | −11,1% | — | +2,5% | +11,2% | +17,5% |
| 2 | 28 may 0228 may 2002 | −10,7% | — | 0,0% | +1,2% | −3,4% |
| 3 | 15 ene 0915 ene 2009 | −9,8% | −0,7% | +4,8% | −0,2% | −12,5% |
| 4 | 26 jun 0226 jun 2002 | −9,1% | — | 0,0% | +8,7% | +6,2% |
| 5 | 16 jun 2216 jun 2022 | −8,9% | −2,6% | +5,3% | +6,6% | +6,2% |
| 6 | 9 jul 019 jul 2001 | −8,3% | — | 0,0% | +5,0% | +6,5% |
| 7 | 30 ago 0130 ago 2001 | −8,2% | — | +3,1% | −5,7% | −5,7% |
| 8 | 4 sept 024 sept 2002 | −7,9% | — | 0,0% | −4,9% | −6,2% |
| 9 | 17 ago 0117 ago 2001 | −7,7% | — | +12,1% | +7,9% | −5,3% |
| 10 | 4 feb 024 feb 2002 | −7,7% | — | −1,1% | −3,7% | −5,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
15 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 24 may 2000 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.