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TPT Global Tech, Inc. (TPTW)
Tecnología · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
ResultadosRiesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
6.027 sesiones de TPT Global Tech, Inc. desde 2002. Su peor día fue el 29 dic 2008 (−99,0%) y el mejor, el 4 may 2009 (+10.100,0%).
Peor sesión
−99,0%
29 dic 2008
Mejor sesión
+10.100,0%
4 may 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
2.093,1%
131,85% al día
Sesiones al alza
13,3%
de 6.027 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 4.111 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
22 oct 08 → 26 feb 25
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 15 oct 09
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−393,1%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 dic 0829 dic 2008 | −99,0% | −0,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 16 oct 0916 oct 2009 | −98,9% | −0,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 7 ene 157 ene 2015 | −92,2% | +1,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 16 mar 1516 mar 2015 | −85,7% | +1,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 21 mar 0521 mar 2005 | −69,7% | −0,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 6 | 16 sept 0216 sept 2002 | −61,2% | — | 0,0% | −23,1% | +69,2% |
| 7 | 24 oct 2324 oct 2023 | −60,0% | +0,7% | 0,0% | +250,0% | +100,0% |
| 8 | 1 mar 131 mar 2013 | −60,0% | +0,2% | 0,0% | 0,0% | −10,0% |
| 9 | 25 sept 0625 sept 2006 | −57,1% | +0,9% | +133,3% | 0,0% | −33,3% |
| 10 | 29 sept 0629 sept 2006 | −57,1% | −0,2% | 0,0% | 0,0% | −33,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
193 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 18 jul 2002 hasta el 27 oct 2026. Se han descartado 78 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.