Cargando...
Travis Perkins plc (TPRKY)
Industrial · Reino Unido
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Travis Perkins plc cayó un 4,44%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,08%.
Peor sesión
−40,7%
27 jun 2016
Mejor sesión
+114,1%
17 oct 2013
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
48,8%
3,08% al día
Sesiones al alza
17,5%
de 3.784 desde 2011
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.802 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−82,9%
18 feb 14 → 8 abr 25
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−78,4%
máximo: 26 feb 14
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,2%) hay 20 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 jun 1627 jun 2016 | −40,7% | −1,8% | 0,0% | 0,0% | +16,0% |
| 2 | 13 mar 2013 mar 2020 | −30,8% | +9,3% | 0,0% | −23,1% | +14,9% |
| 3 | 17 mar 2017 mar 2020 | −23,1% | +6,0% | 0,0% | 0,0% | +36,8% |
| 4 | 29 sept 2029 sept 2020 | −18,9% | −0,5% | +3,1% | +11,2% | +19,1% |
| 5 | 16 may 1416 may 2014 | −16,0% | +0,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 6 | 19 may 2119 may 2021 | −14,5% | −0,3% | +1,2% | +2,5% | +9,1% |
| 7 | 26 oct 1826 oct 2018 | −14,4% | −1,7% | +11,3% | +13,8% | +7,6% |
| 8 | 29 may 1929 may 2019 | −14,0% | −0,7% | 0,0% | +4,4% | +4,4% |
| 9 | 22 ene 1622 ene 2016 | −13,6% | +2,0% | −1,7% | −0,3% | −2,7% |
| 10 | 10 mar 2510 mar 2025 | −12,7% | −2,7% | 0,0% | +2,0% | −2,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
18 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 6 oct 2011 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.