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Travis Perkins plc (TPK.L)
Industrial · Reino Unido
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Travis Perkins plc cayó un 3,88%, frente al +0,07% de su índice de referencia. 236 de 7.821 sesiones desde 1995 fueron igual o más negativas (1 de cada 33).
Peor sesión
−31,3%
16 oct 2008
Mejor sesión
+18,4%
4 ago 2026
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
33,7%
2,12% al día
Sesiones al alza
47,3%
de 7.821 desde 1995
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 396 sesiones en tocar fondo y 1.163 en recuperar el máximo (18 jul 2013).
−89,5%
17 may 07 → 5 dic 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−76,0%
máximo: 3 ago 15
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,3%) hay 60 sesiones; una normal esperaría 11.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el FTSE 100 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | FTSE 100 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 oct 0816 oct 2008 | −31,3% | −5,3% | −14,8% | −32,2% | −16,0% |
| 2 | 18 mar 2018 mar 2020 | −18,8% | −4,0% | +7,0% | +45,1% | +62,2% |
| 3 | 27 jun 1627 jun 2016 | −16,8% | −2,5% | +5,0% | −2,0% | +16,1% |
| 4 | 24 jun 1624 jun 2016 | −15,5% | −3,1% | −16,8% | −19,0% | −4,0% |
| 5 | 12 mar 2012 mar 2020 | −15,5% | −10,9% | −0,6% | −23,5% | −3,4% |
| 6 | 17 oct 0817 oct 2008 | −14,8% | +5,2% | −6,5% | −16,9% | −3,9% |
| 7 | 16 mar 2016 mar 2020 | −14,0% | −4,0% | −11,3% | +0,7% | +18,0% |
| 8 | 28 abr 2128 abr 2021 | −12,1% | +0,3% | −3,5% | +2,8% | +2,5% |
| 9 | 24 oct 0824 oct 2008 | −11,8% | −5,0% | −2,4% | +60,6% | −2,7% |
| 10 | 15 oct 0815 oct 2008 | −11,4% | −7,2% | −31,3% | −52,3% | −45,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
17 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 24 jul 1995 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.