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PVA TePla AG (TPE.DE)
Tecnología · Alemania
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) PVA TePla AG subió un 5,44%, frente al +0,46% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,89%.
Peor sesión
−21,9%
12 mar 2020
Mejor sesión
+47,9%
24 ene 2001
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
61,7%
3,89% al día
Sesiones al alza
42,7%
de 6.996 desde 1999
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 785 sesiones en tocar fondo y 4.692 en recuperar el máximo (4 ago 2021).
−97,1%
6 mar 00 → 10 mar 03
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−37,0%
máximo: 15 nov 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,6%) hay 32 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el DAX el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | DAX | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 mar 2012 mar 2020 | −21,9% | −12,2% | +2,8% | −8,3% | +29,3% |
| 2 | 3 abr 013 abr 2001 | −18,3% | — | −5,8% | −7,5% | −1,9% |
| 3 | 16 ene 0816 ene 2008 | −18,3% | −1,3% | −6,7% | +2,6% | +6,7% |
| 4 | 10 mar 0310 mar 2003 | −17,5% | — | 0,0% | +34,6% | +81,7% |
| 5 | 17 ene 1817 ene 2018 | −16,9% | −0,5% | +2,7% | +5,4% | +31,2% |
| 6 | 2 abr 012 abr 2001 | −16,0% | — | −18,3% | −24,5% | −19,0% |
| 7 | 29 nov 0029 nov 2000 | −15,1% | — | +0,6% | −5,6% | −19,9% |
| 8 | 4 feb 264 feb 2026 | −14,9% | −0,7% | −6,9% | +14,3% | +28,2% |
| 9 | 10 oct 0810 oct 2008 | −14,9% | −7,0% | +24,2% | +14,3% | +0,3% |
| 10 | 14 sept 0114 sept 2001 | −14,5% | — | +9,2% | +21,4% | +68,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
61 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 22 jun 1999 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.