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TechPrecision Corporation (TPCS)
Industrial · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
ResultadosRiesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) TechPrecision Corporation subió un 1,67%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,57%.
Peor sesión
−15,4%
5 ene 2018
Mejor sesión
+53,3%
8 abr 2024
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
56,7%
3,57% al día
Sesiones al alza
39,9%
de 2.516 desde 2016
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 538 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−79,4%
13 feb 23 → 7 abr 25
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−47,2%
máximo: 14 feb 23
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,6%) hay 7 sesiones; una normal esperaría 3.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 ene 185 ene 2018 | −15,4% | +0,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 8 ene 248 ene 2024 | −14,7% | +1,4% | +1,1% | −9,4% | −33,9% |
| 3 | 24 feb 2524 feb 2025 | −13,1% | −0,5% | +6,2% | +12,4% | −17,1% |
| 4 | 22 mar 2422 mar 2024 | −12,0% | −0,1% | −4,1% | −4,1% | +31,2% |
| 5 | 16 mar 2016 mar 2020 | −11,2% | −12,0% | +6,3% | +18,0% | +19,8% |
| 6 | 27 feb 1727 feb 2017 | −11,0% | +0,1% | −3,4% | +6,0% | +0,7% |
| 7 | 21 nov 1721 nov 2017 | −10,8% | +0,7% | +2,8% | +2,8% | +2,8% |
| 8 | 15 jun 1815 jun 2018 | −10,4% | −0,1% | −2,6% | +9,0% | +21,9% |
| 9 | 14 ago 2014 ago 2020 | −10,4% | 0,0% | −3,5% | −0,4% | −5,0% |
| 10 | 10 ene 1710 ene 2017 | −9,7% | 0,0% | −1,5% | +12,3% | +29,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 24 oct 2016 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.