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public-stock company Tomsk distribution company (TORS.ME)
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DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) public-stock company Tomsk distribution company subió un 1,09%, frente al +0,27% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±22,64%.
Peor sesión
−90,3%
17 feb 2006
Mejor sesión
+1.600,0%
7 mar 2006
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
359,5%
22,64% al día
Sesiones al alza
33,9%
de 5.172 desde 2005
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 19 sesiones en tocar fondo y 3 en recuperar el máximo (7 mar 2006).
−93,3%
29 dic 05 → 17 feb 06
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−48,8%
máximo: 1 sept 23
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−67,6%) hay 1 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 feb 0617 feb 2006 | −90,3% | −0,1% | 0,0% | +1.500,0% | +1.566,7% |
| 2 | 5 nov 135 nov 2013 | −33,8% | −0,3% | 0,0% | 0,0% | +12,5% |
| 3 | 1 sept 141 sept 2014 | −32,9% | 0,0% | +4,3% | −9,5% | +4,3% |
| 4 | 17 abr 1417 abr 2014 | −27,5% | +0,3% | 0,0% | +65,5% | +72,4% |
| 5 | 2 dic 082 dic 2008 | −22,0% | +2,0% | −6,0% | −38,5% | −45,1% |
| 6 | 20 ene 0620 ene 2006 | −21,6% | −0,9% | +13,8% | +3,4% | +100,0% |
| 7 | 26 ene 1526 ene 2015 | −21,0% | +0,3% | +16,8% | +13,0% | −5,1% |
| 8 | 10 oct 1910 oct 2019 | −20,4% | +0,6% | −1,1% | +0,4% | −17,3% |
| 9 | 11 ene 0611 ene 2006 | −20,0% | +0,7% | −13,9% | −8,3% | +41,7% |
| 10 | 11 mar 1511 mar 2015 | −19,1% | −0,1% | 0,0% | −15,3% | −15,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 29 dic 2005 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 9 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.