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Telefonica S.A. (TNE5.DE)
Comunicaciones · España
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Telefonica S.A. subió un 0,61%, frente al −1,45% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,04%.
Peor sesión
−15,6%
24 jun 2016
Mejor sesión
+27,1%
6 ene 1999
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
32,3%
2,04% al día
Sesiones al alza
46,8%
de 7.149 desde 1998
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 5.278 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−91,5%
6 mar 00 → 30 oct 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−90,0%
máximo: 6 mar 00
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,1%) hay 53 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el IBEX 35 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | IBEX 35 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 jun 1624 jun 2016 | −15,6% | −12,4% | −1,3% | +7,6% | +13,9% |
| 2 | 12 mar 2012 mar 2020 | −13,8% | −14,1% | +0,5% | +10,0% | +6,1% |
| 3 | 4 nov 254 nov 2025 | −13,0% | 0,0% | 0,0% | −2,4% | −7,2% |
| 4 | 15 oct 9915 oct 1999 | −11,9% | — | +9,3% | +5,4% | +43,6% |
| 5 | 22 oct 0222 oct 2002 | −11,8% | — | +1,1% | +10,3% | +11,5% |
| 6 | 20 abr 9920 abr 1999 | −10,6% | — | 0,0% | +14,4% | +31,6% |
| 7 | 9 mar 209 mar 2020 | −10,2% | −8,0% | −3,7% | −5,9% | −12,9% |
| 8 | 11 sept 0111 sept 2001 | −9,5% | — | +10,0% | +4,5% | +33,0% |
| 9 | 10 oct 0810 oct 2008 | −9,1% | −9,1% | +9,8% | +12,1% | +5,0% |
| 10 | 19 may 2019 may 2020 | −9,1% | −2,5% | +2,6% | +11,0% | +7,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
37 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 9 nov 1998 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.