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Trend Micro Incorporated (TMICY)
Tecnología · Japón
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Trend Micro Incorporated cayó un 0,58%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,95%.
Peor sesión
−24,1%
3 abr 2000
Mejor sesión
+32,9%
7 oct 1999
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
46,8%
2,95% al día
Sesiones al alza
48,5%
de 6.869 desde 1999
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 802 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−92,4%
15 feb 00 → 29 abr 03
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−70,1%
máximo: 15 feb 00
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,8%) hay 53 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 abr 003 abr 2000 | −24,1% | — | +1,4% | +6,2% | +9,9% |
| 2 | 14 abr 0014 abr 2000 | −19,8% | — | +6,0% | +33,7% | +28,3% |
| 3 | 20 dic 0020 dic 2000 | −18,9% | — | −3,3% | −13,3% | +25,8% |
| 4 | 5 jul 015 jul 2001 | −18,6% | — | −12,8% | −34,3% | −32,7% |
| 5 | 10 oct 0810 oct 2008 | −18,0% | −1,2% | +14,5% | +9,8% | +0,2% |
| 6 | 24 abr 0024 abr 2000 | −16,3% | — | +28,8% | +30,6% | +37,6% |
| 7 | 9 jul 019 jul 2001 | −16,1% | — | +13,4% | −7,8% | −9,5% |
| 8 | 16 feb 2416 feb 2024 | −15,8% | −0,5% | +1,6% | +3,3% | +9,2% |
| 9 | 18 feb 0018 feb 2000 | −14,5% | — | +3,0% | −1,2% | −47,5% |
| 10 | 6 ago 016 ago 2001 | −14,1% | — | +10,2% | −0,1% | −5,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 8 jul 1999 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.