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Trend Micro Incorporated (TMICF)
Tecnología · Japón
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Trend Micro Incorporated subió un 3,71%, frente al +0,28% de su índice de referencia. 65 de 3.591 sesiones desde 2003 fueron igual o más positivas (1 de cada 55).
Peor sesión
−32,1%
19 mar 2020
Mejor sesión
+40,3%
4 dic 2023
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
34,2%
2,16% al día
Sesiones al alza
4,6%
de 3.591 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 182 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−53,9%
20 jun 25 → 12 mar 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−33,8%
máximo: 20 jun 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,4%) hay 30 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 mar 2019 mar 2020 | −32,1% | +0,5% | 0,0% | 0,0% | +38,1% |
| 2 | 2 nov 222 nov 2022 | −20,8% | −2,5% | −0,6% | −0,6% | −2,7% |
| 3 | 19 feb 0919 feb 2009 | −20,3% | −1,2% | 0,0% | 0,0% | −1,5% |
| 4 | 15 jun 2615 jun 2026 | −17,0% | +1,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 19 sept 2319 sept 2023 | −16,6% | −0,2% | −2,2% | −2,2% | −2,2% |
| 6 | 10 may 2410 may 2024 | −15,5% | +0,2% | −2,4% | −2,4% | −2,4% |
| 7 | 11 feb 1911 feb 2019 | −14,0% | +0,1% | 0,0% | 0,0% | −6,4% |
| 8 | 19 feb 1619 feb 2016 | −13,8% | 0,0% | 0,0% | +15,9% | +20,1% |
| 9 | 30 dic 2530 dic 2025 | −13,6% | −0,1% | +0,2% | +0,2% | −3,3% |
| 10 | 17 jun 2217 jun 2022 | −12,7% | +0,2% | 0,0% | +2,8% | +11,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
15 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 8 jul 2003 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 52 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.