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Thermal Energy International Inc. (TMG.V)
Industrial · Canadá
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Thermal Energy International Inc. subió un 3,57%, frente al +0,26% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±8,43%.
Peor sesión
−55,8%
28 sept 2001
Mejor sesión
+75,0%
16 sept 2013
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
133,8%
8,43% al día
Sesiones al alza
21,4%
de 7.761 desde 1995
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.135 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,0%
23 mar 00 → 13 sept 12
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−95,4%
máximo: 23 mar 00
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−25,0%) hay 39 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P/TSX Composite el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P/TSX Composite | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 sept 0128 sept 2001 | −55,8% | — | +34,8% | −4,3% | +73,9% |
| 2 | 2 nov 982 nov 1998 | −54,5% | — | +20,0% | +100,0% | +100,0% |
| 3 | 29 nov 9629 nov 1996 | −44,4% | — | +40,0% | +60,0% | +100,0% |
| 4 | 29 sept 9829 sept 1998 | −40,0% | — | +33,3% | +11,1% | +11,1% |
| 5 | 11 sept 9811 sept 1998 | −37,5% | — | +60,0% | +40,0% | 0,0% |
| 6 | 18 oct 0418 oct 2004 | −37,5% | — | +20,0% | +40,0% | +40,0% |
| 7 | 31 ene 9631 ene 1996 | −35,9% | — | 0,0% | +20,0% | +20,0% |
| 8 | 27 nov 9827 nov 1998 | −35,7% | — | +11,1% | +55,6% | +11,1% |
| 9 | 4 dic 954 dic 1995 | −34,2% | — | 0,0% | +32,0% | +36,0% |
| 10 | 28 may 9628 may 1996 | −32,5% | — | +11,1% | 0,0% | −18,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
120 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 29 nov 1995 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 2 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.