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TMCX (TMCX)
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DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (14 nov 2019) TMCX subió un 1,57%, frente al −0,13% de su índice de referencia. Es la 2.ª mejor sesión de 327 desde 2018.
Es un movimiento de 6,6 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 0,00 veces en toda su historia; ha ocurrido 2.
Peor sesión
−0,5%
22 abr 2019
Mejor sesión
+1,6%
13 nov 2019
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
3,7%
0,23% al día
Sesiones al alza
39,4%
de 327 desde 2018
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 6 sesiones en tocar fondo y 8 en recuperar el máximo (2 oct 2018).
−0,8%
6 sept 18 → 17 sept 18
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
En máximos
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−0,7%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 0.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 abr 1922 abr 2019 | −0,5% | +0,1% | +0,4% | +0,2% | +0,4% |
| 2 | 17 sept 1817 sept 2018 | −0,4% | −0,3% | +0,3% | +0,7% | +1,0% |
| 3 | 25 sept 1825 sept 2018 | −0,4% | +0,1% | +0,5% | +0,3% | +1,1% |
| 4 | 18 dic 1818 dic 2018 | −0,4% | −0,3% | +0,3% | +0,6% | +1,8% |
| 5 | 10 dic 1810 dic 2018 | −0,4% | −0,6% | +0,5% | +0,1% | +1,5% |
| 6 | 27 jun 1927 jun 2019 | −0,4% | +0,4% | −0,1% | +0,2% | +0,8% |
| 7 | 1 nov 181 nov 2018 | −0,3% | +0,9% | +0,2% | +0,6% | +0,9% |
| 8 | 5 nov 185 nov 2018 | −0,3% | +0,2% | +0,4% | +0,5% | +0,9% |
| 9 | 21 nov 1821 nov 2018 | −0,3% | +0,4% | +0,3% | +0,1% | +0,6% |
| 10 | 13 dic 1813 dic 2018 | −0,3% | −0,1% | +0,4% | 0,0% | +1,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
0 caídas de más del 3%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±3% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 may 2018 hasta el 14 nov 2019.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.