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Temecula Valley Bancorp Inc. (TMCV)
Servicios Financieros · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (27 oct 2026) Temecula Valley Bancorp Inc. subió un 0,00%, frente al +0,60% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±171,13%.
Peor sesión
−99,2%
28 nov 2014
Mejor sesión
+12.400,0%
28 jun 2021
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
2.716,5%
171,13% al día
Sesiones al alza
15,7%
de 7.065 desde 1997
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.327 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
31 ago 05 → 28 nov 14
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 31 ago 05
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−510,1%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 nov 1428 nov 2014 | −99,2% | −0,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 24 ago 2124 ago 2021 | −94,7% | +0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 30 jul 0930 jul 2009 | −90,2% | +1,2% | 0,0% | 0,0% | +100,0% |
| 4 | 23 mar 1023 mar 2010 | −80,4% | +0,7% | 0,0% | +150,0% | +125,0% |
| 5 | 10 may 1010 may 2010 | −72,6% | +4,4% | 0,0% | −61,5% | −40,4% |
| 6 | 10 ago 1010 ago 2010 | −72,5% | −0,6% | 0,0% | +263,6% | +263,6% |
| 7 | 8 dic 098 dic 2009 | −64,8% | −1,0% | −28,6% | −28,6% | −70,0% |
| 8 | 16 mar 1016 mar 2010 | −63,6% | +0,8% | 0,0% | −37,5% | −25,0% |
| 9 | 19 jul 2119 jul 2021 | −62,5% | −1,6% | 0,0% | −46,7% | −14,7% |
| 10 | 17 nov 0917 nov 2009 | −60,0% | +0,1% | 0,0% | 0,0% | −84,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
58 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 13 ene 1997 hasta el 27 oct 2026. Se han descartado 103 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.