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Talex S.A. (TLX.WA)
Tecnología · Polonia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Talex S.A. subió un 0,00%, frente al +0,27% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,87%.
Peor sesión
−16,9%
17 oct 2018
Mejor sesión
+20,9%
17 oct 2001
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
45,6%
2,87% al día
Sesiones al alza
34,9%
de 6.676 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.368 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−84,6%
26 ago 03 → 24 oct 12
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−43,7%
máximo: 26 ago 03
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,6%) hay 61 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 oct 1817 oct 2018 | −16,9% | −0,1% | +1,1% | 0,0% | −8,3% |
| 2 | 24 oct 1224 oct 2012 | −15,9% | −0,1% | +1,0% | +16,7% | +4,2% |
| 3 | 12 abr 0212 abr 2002 | −15,5% | — | −5,4% | +2,7% | +23,7% |
| 4 | 31 jul 0231 jul 2002 | −14,8% | — | −9,4% | −2,0% | +2,0% |
| 5 | 10 oct 0810 oct 2008 | −14,7% | −5,0% | +9,8% | +16,2% | +7,2% |
| 6 | 14 nov 1814 nov 2018 | −14,4% | −0,6% | 0,0% | +4,2% | −7,6% |
| 7 | 3 feb 093 feb 2009 | −14,1% | +1,8% | +4,9% | +7,9% | +5,8% |
| 8 | 22 oct 0822 oct 2008 | −14,0% | −6,4% | +7,2% | +13,3% | +15,8% |
| 9 | 12 mar 2012 mar 2020 | −13,3% | −9,9% | −1,4% | +2,4% | +13,0% |
| 10 | 23 may 1223 may 2012 | −12,7% | −1,0% | +0,1% | −3,2% | −6,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
31 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 20 nov 2000 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.