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Telsys Ltd. (TLSY.TA)
Tecnología · Israel
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Telsys Ltd. cayó un 1,10%, frente al +0,27% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±104,78%.
Peor sesión
−99,0%
10 mar 2003
Mejor sesión
+9.610,0%
2 ene 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
1.663,3%
104,78% al día
Sesiones al alza
35,5%
de 8.420 desde 1995
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.773 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,6%
19 ene 00 → 17 dic 13
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−88,1%
máximo: 19 ene 00
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−313,1%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 11.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 mar 0310 mar 2003 | −99,0% | — | 0,0% | +5,9% | +21,6% |
| 2 | 24 nov 0224 nov 2002 | −98,9% | — | 0,0% | +27,0% | +9.085,6% |
| 3 | 12 ago 0212 ago 2002 | −48,1% | — | +0,6% | +6,7% | −2,5% |
| 4 | 12 abr 0612 abr 2006 | −25,2% | −0,4% | 0,0% | +28,6% | +51,5% |
| 5 | 18 abr 0618 abr 2006 | −24,5% | +1,3% | 0,0% | +29,4% | +47,6% |
| 6 | 26 abr 0626 abr 2006 | −23,0% | +0,4% | +28,6% | +33,8% | +35,0% |
| 7 | 3 jun 133 jun 2013 | −22,9% | +0,1% | −0,7% | −4,7% | −6,0% |
| 8 | 28 mar 0628 mar 2006 | −22,2% | −0,6% | +28,4% | +28,6% | +40,4% |
| 9 | 26 abr 0426 abr 2004 | −21,2% | — | 0,0% | +22,3% | +20,2% |
| 10 | 25 may 0425 may 2004 | −20,2% | — | 0,0% | +22,0% | +20,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 23 ago 1995 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.