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Telstra Group Limited (TLS.AX)
Comunicaciones · Australia
Caídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Telstra Group Limited subió un 0,81%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,19%.
Peor sesión
−21,0%
25 dic 1998
Mejor sesión
+26,8%
29 dic 1998
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
34,8%
2,19% al día
Sesiones al alza
44,3%
de 7.383 desde 1997
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.816 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−72,1%
30 nov 99 → 17 nov 10
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−46,0%
máximo: 30 nov 99
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,5%) hay 48 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 dic 9825 dic 1998 | −21,0% | — | 0,0% | +27,1% | +47,7% |
| 2 | 26 ene 0426 ene 2004 | −15,9% | — | +18,2% | +17,3% | +13,2% |
| 3 | 30 dic 0530 dic 2005 | −15,7% | −0,5% | +19,3% | +20,2% | +22,3% |
| 4 | 27 dic 0427 dic 2004 | −15,7% | — | 0,0% | +18,6% | +26,3% |
| 5 | 1 ene 031 ene 2003 | −15,6% | — | +18,8% | +21,0% | +16,7% |
| 6 | 9 abr 049 abr 2004 | −15,6% | — | 0,0% | +24,0% | +21,4% |
| 7 | 1 ene 021 ene 2002 | −15,6% | — | +19,2% | +19,8% | +18,5% |
| 8 | 27 ene 0327 ene 2003 | −15,6% | — | +17,5% | +13,6% | +4,6% |
| 9 | 29 mar 0229 mar 2002 | −15,6% | — | 0,0% | +16,1% | +4,2% |
| 10 | 26 ene 0026 ene 2000 | −15,6% | — | +19,5% | +10,5% | +23,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
35 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 28 nov 1997 hasta el 30 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.