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TLRD (TLRD)
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DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso AnalistasEarnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (31 jul 2020) TLRD cayó un 21,23%, frente al +0,04% de su índice de referencia. Es la 10.ª peor sesión de 1.133 desde 2016.
Es un movimiento de 4,3 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 0,01 veces en toda su historia; ha ocurrido 10.
Peor sesión
−34,5%
16 mar 2020
Mejor sesión
+39,7%
8 dic 2016
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
78,3%
4,93% al día
Sesiones al alza
49,6%
de 1.133 desde 2016
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 553 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,1%
21 may 18 → 31 jul 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−99,1%
máximo: 21 may 18
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−15,0%) hay 15 sesiones; una normal esperaría 2.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 mar 2016 mar 2020 | −34,5% | −9,5% | +10,4% | +19,3% | +17,0% |
| 2 | 9 mar 179 mar 2017 | −32,2% | +0,1% | −5,7% | −6,5% | −20,1% |
| 3 | 12 sept 1912 sept 2019 | −29,8% | +0,3% | +1,4% | −16,1% | −5,0% |
| 4 | 13 dic 1813 dic 2018 | −29,8% | −0,1% | +2,5% | −6,7% | −13,3% |
| 5 | 28 jul 2028 jul 2020 | −27,6% | −0,5% | −7,3% | — | — |
| 6 | 14 mar 1914 mar 2019 | −25,1% | 0,0% | +0,7% | −12,0% | −9,9% |
| 7 | 11 mar 2011 mar 2020 | −22,6% | −3,9% | −13,3% | −42,5% | −35,2% |
| 8 | 14 jun 1814 jun 2018 | −21,7% | +0,1% | −1,8% | +1,1% | −21,5% |
| 9 | 2 jul 202 jul 2020 | −21,6% | +0,7% | −3,7% | −5,7% | — |
| 10 | 31 jul 2031 jul 2020 | −21,2% | 0,0% | — | — | — |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 feb 2016 hasta el 31 jul 2020.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.