Cargando...
TLRA (TLRA)
—
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (31 mar 2020) TLRA cayó un 4,46%, frente al −0,95% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,42%.
Peor sesión
−35,7%
4 oct 2018
Mejor sesión
+34,0%
26 feb 2019
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
70,1%
4,42% al día
Sesiones al alza
48,4%
de 630 desde 2017
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 21 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−63,2%
20 feb 20 → 20 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−57,2%
máximo: 20 feb 20
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−13,1%) hay 7 sesiones; una normal esperaría 1.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 oct 184 oct 2018 | −35,7% | −0,8% | +2,1% | +11,3% | +36,7% |
| 2 | 26 feb 1826 feb 2018 | −21,9% | +0,9% | −1,3% | −4,8% | −7,1% |
| 3 | 18 mar 2018 mar 2020 | −20,7% | −5,1% | +6,8% | +24,0% | — |
| 4 | 16 mar 2016 mar 2020 | −16,3% | −9,5% | +22,6% | +13,4% | — |
| 5 | 12 mar 2012 mar 2020 | −14,9% | −9,9% | −0,2% | −18,4% | — |
| 6 | 9 mar 209 mar 2020 | −14,1% | −7,2% | −4,8% | −37,8% | — |
| 7 | 13 sept 1913 sept 2019 | −13,9% | +0,2% | −1,6% | −10,5% | −1,9% |
| 8 | 6 mar 206 mar 2020 | −11,4% | −2,0% | −14,1% | −32,7% | — |
| 9 | 24 sept 1924 sept 2019 | −10,2% | −0,5% | +3,4% | +0,6% | −4,8% |
| 10 | 7 ago 197 ago 2019 | −9,9% | +0,2% | −2,2% | +7,4% | +9,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 27 sept 2017 hasta el 31 mar 2020.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.