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Tandy Leather Factory, Inc. (TLF)
Consumo Cíclico · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
ResultadosRiesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Tandy Leather Factory, Inc. cayó un 1,32%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,03%.
Peor sesión
−33,3%
11 nov 1998
Mejor sesión
+66,7%
15 sept 1998
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
64,0%
4,03% al día
Sesiones al alza
37,0%
de 8.326 desde 1993
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.303 sesiones en tocar fondo y 1.868 en recuperar el máximo (1 may 2006).
−97,5%
28 sept 93 → 23 nov 98
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−77,4%
máximo: 19 mar 14
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−12,0%) hay 73 sesiones; una normal esperaría 11.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 nov 9811 nov 1998 | −33,3% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 25 mar 9925 mar 1999 | −30,0% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 29 oct 0729 oct 2007 | −29,9% | +0,4% | +0,7% | +16,5% | −21,2% |
| 4 | 19 feb 2519 feb 2025 | −26,9% | +0,2% | +0,5% | −16,7% | −25,5% |
| 5 | 23 nov 9823 nov 1998 | −25,0% | — | +33,3% | +33,3% | +100,0% |
| 6 | 29 dic 9829 dic 1998 | −25,0% | — | +16,7% | +133,3% | +66,7% |
| 7 | 25 feb 2625 feb 2026 | −23,5% | +0,8% | +0,9% | +3,0% | −3,0% |
| 8 | 9 mar 989 mar 1998 | −22,2% | — | +14,3% | +14,3% | 0,0% |
| 9 | 6 abr 986 abr 1998 | −22,2% | — | 0,0% | +14,3% | 0,0% |
| 10 | 26 dic 0026 dic 2000 | −21,2% | — | +6,7% | +13,1% | +6,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 27 sept 1993 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 2 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.