Cargando...
Titan Logix Corp. (TLA.V)
Industrial · Canadá
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (26 oct 2026) Titan Logix Corp. subió un 0,00%, frente al +0,44% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±7,24%.
Peor sesión
−52,0%
27 oct 1998
Mejor sesión
+80,0%
7 jul 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
114,9%
7,24% al día
Sesiones al alza
21,9%
de 7.543 desde 1996
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.481 sesiones en tocar fondo y 923 en recuperar el máximo (20 abr 2006).
−91,3%
1 oct 96 → 21 ago 02
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−69,3%
máximo: 13 feb 14
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−21,5%) hay 79 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P/TSX Composite el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P/TSX Composite | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 oct 9827 oct 1998 | −52,0% | — | 0,0% | 0,0% | +66,7% |
| 2 | 22 dic 9922 dic 1999 | −42,1% | — | +72,7% | +18,2% | +109,1% |
| 3 | 24 ago 9924 ago 1999 | −41,7% | — | +71,4% | +71,4% | +57,1% |
| 4 | 9 oct 039 oct 2003 | −37,5% | — | +40,0% | +20,0% | −10,0% |
| 5 | 15 may 0215 may 2002 | −35,7% | — | 0,0% | 0,0% | +11,1% |
| 6 | 18 dic 9618 dic 1996 | −34,3% | — | +13,0% | +43,5% | +43,5% |
| 7 | 21 dic 0021 dic 2000 | −33,3% | — | 0,0% | +75,0% | +8,3% |
| 8 | 2 dic 042 dic 2004 | −33,3% | — | 0,0% | 0,0% | +8,3% |
| 9 | 11 abr 0111 abr 2001 | −33,3% | — | 0,0% | +10,0% | 0,0% |
| 10 | 25 may 0125 may 2001 | −33,3% | — | +20,0% | 0,0% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
97 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 8 ago 1996 hasta el 26 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.