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Tokuyama Corporation (TKYMY)
Materiales Básicos · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (26 oct 2026) Tokuyama Corporation subió un 0,00%, frente al +0,70% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,28%.
Peor sesión
−40,4%
14 ene 2015
Mejor sesión
+48,0%
13 may 2016
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
36,2%
2,28% al día
Sesiones al alza
4,4%
de 3.624 desde 2011
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.095 sesiones en tocar fondo y 127 en recuperar el máximo (23 ago 2016).
−66,6%
13 oct 11 → 23 feb 16
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−29,8%
máximo: 18 ene 18
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,8%) hay 30 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 ene 1514 ene 2015 | −40,4% | −0,6% | +2,0% | +2,0% | +2,0% |
| 2 | 7 sept 127 sept 2012 | −34,2% | +0,4% | 0,0% | −2,1% | −2,1% |
| 3 | 5 oct 155 oct 2015 | −29,2% | +1,8% | 0,0% | +12,6% | +28,7% |
| 4 | 12 ago 1912 ago 2019 | −23,3% | −1,2% | 0,0% | 0,0% | +10,5% |
| 5 | 9 abr 259 abr 2025 | −23,2% | +9,5% | +30,3% | +30,3% | +30,3% |
| 6 | 1 feb 161 feb 2016 | −19,9% | 0,0% | 0,0% | −6,1% | −9,1% |
| 7 | 13 mar 2013 mar 2020 | −17,1% | +9,3% | 0,0% | +1,6% | +9,5% |
| 8 | 29 oct 2129 oct 2021 | −15,4% | +0,2% | 0,0% | 0,0% | −8,9% |
| 9 | 12 dic 2412 dic 2024 | −13,1% | −0,5% | −1,0% | −5,0% | −7,8% |
| 10 | 8 mar 228 mar 2022 | −12,2% | −0,7% | +1,6% | +7,9% | −3,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 oct 2011 hasta el 26 oct 2026. Se han descartado 9 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.