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Takeda Pharmaceutical Company Limited (TKPHF)
Salud · Japón
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Takeda Pharmaceutical Company Limited cayó un 7,73%, frente al +0,28% de su índice de referencia. 76 de 5.337 sesiones desde 2003 fueron igual o más negativas (1 de cada 70).
Es un movimiento de 2,2 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 81 veces en toda su historia; ha ocurrido 76.
Peor sesión
−29,8%
10 oct 2008
Mejor sesión
+32,2%
26 nov 2007
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
57,0%
3,59% al día
Sesiones al alza
27,7%
de 5.337 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 4.346 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−65,7%
3 oct 07 → 14 ene 25
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−46,4%
máximo: 3 oct 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,7%) hay 60 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 oct 0810 oct 2008 | −29,8% | −1,2% | +26,2% | +40,9% | +40,9% |
| 2 | 1 mar 041 mar 2004 | −23,1% | — | +30,9% | +33,2% | +28,3% |
| 3 | 28 may 0828 may 2008 | −21,6% | +0,4% | 0,0% | 0,0% | +11,2% |
| 4 | 6 jun 086 jun 2008 | −21,1% | −3,1% | +21,3% | 0,0% | +7,0% |
| 5 | 7 ago 077 ago 2007 | −20,9% | +0,6% | +28,7% | +30,1% | +29,2% |
| 6 | 10 dic 0710 dic 2007 | −19,7% | +0,8% | 0,0% | −6,9% | +17,7% |
| 7 | 28 ene 0828 ene 2008 | −19,7% | +1,8% | +24,0% | −3,5% | +6,8% |
| 8 | 23 ago 0723 ago 2007 | −19,7% | −0,1% | 0,0% | +26,8% | +5,0% |
| 9 | 1 feb 081 feb 2008 | −19,7% | +1,2% | +21,4% | +16,9% | +5,3% |
| 10 | 18 ene 0818 ene 2008 | −19,7% | −0,6% | +15,1% | −2,5% | +11,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
46 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 30 jun 2003 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 15 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.