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TKKS (TKKS)
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DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (18 feb 2020) TKKS cayó un 31,00%, frente al −0,38% de su índice de referencia. Es la 2.ª peor sesión de 250 desde 2018.
Es un movimiento de 5,3 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 0,00 veces en toda su historia; ha ocurrido 2.
Peor sesión
−39,4%
14 nov 2019
Mejor sesión
+65,6%
15 nov 2019
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
92,9%
5,86% al día
Sesiones al alza
40,4%
de 250 desde 2018
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2 sesiones en tocar fondo y 17 en recuperar el máximo (11 dic 2019).
−39,8%
12 nov 19 → 14 nov 19
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−34,8%
máximo: 12 feb 20
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−17,5%) hay 3 sesiones; una normal esperaría 0.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 nov 1914 nov 2019 | −39,4% | −0,1% | +65,6% | +65,2% | +66,5% |
| 2 | 18 feb 2018 feb 2020 | −31,0% | −0,4% | — | — | — |
| 3 | 29 nov 1929 nov 2019 | −19,9% | −0,4% | +25,0% | +24,7% | +26,0% |
| 4 | 13 dic 1913 dic 2019 | −13,1% | +0,4% | +9,3% | +15,5% | +15,4% |
| 5 | 13 ene 2013 ene 2020 | −9,4% | +0,5% | +11,2% | +10,9% | — |
| 6 | 30 dic 1930 dic 2019 | −5,7% | −0,5% | +5,5% | −5,3% | −28,9% |
| 7 | 22 ene 2022 ene 2020 | −4,3% | 0,0% | +3,6% | +4,6% | — |
| 8 | 13 feb 2013 feb 2020 | −2,8% | −0,2% | −2,7% | — | — |
| 9 | 14 feb 2014 feb 2020 | −2,7% | +0,1% | −31,0% | — | — |
| 10 | 7 feb 207 feb 2020 | −2,2% | −0,5% | −2,0% | — | — |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
7 caídas de más del 3%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±3% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 12 sept 2018 hasta el 18 feb 2020.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.