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PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM.JK)
Materiales Básicos · Indonesia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk cayó un 3,45%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,63%.
Peor sesión
−27,0%
18 mar 2002
Mejor sesión
+68,2%
21 mar 2001
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
57,5%
3,63% al día
Sesiones al alza
36,5%
de 6.443 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.208 sesiones en tocar fondo y 550 en recuperar el máximo (7 nov 2017).
−86,7%
20 sept 10 → 24 ago 15
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−63,4%
máximo: 22 jun 18
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,8%) hay 33 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 mar 0218 mar 2002 | −27,0% | — | +33,3% | +55,6% | +66,7% |
| 2 | 6 oct 086 oct 2008 | −25,9% | −5,8% | +3,9% | −8,7% | −19,4% |
| 3 | 16 mar 0116 mar 2001 | −22,5% | — | −16,1% | +41,9% | +16,1% |
| 4 | 13 mar 0113 mar 2001 | −22,2% | — | 0,0% | +4,8% | −14,3% |
| 5 | 10 may 0410 may 2004 | −20,7% | — | +8,7% | 0,0% | −8,7% |
| 6 | 5 sept 085 sept 2008 | −19,1% | −1,0% | +17,9% | −18,6% | −50,0% |
| 7 | 19 mar 0119 mar 2001 | −16,1% | — | −15,4% | +80,8% | +38,5% |
| 8 | 31 oct 0331 oct 2003 | −16,0% | — | +9,5% | +4,8% | +4,8% |
| 9 | 27 nov 1727 nov 2017 | −15,8% | −0,2% | +2,7% | −5,4% | +1,0% |
| 10 | 9 may 199 may 2019 | −15,5% | −0,6% | 0,0% | −22,8% | +63,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
13 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 28 nov 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.