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Tianjin Development Holdings Limited (TJSCF)
Industrial · Hong Kong
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (26 oct 2026) Tianjin Development Holdings Limited subió un 0,00%, frente al +0,70% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,75%.
Peor sesión
−42,4%
11 nov 2021
Mejor sesión
+45,7%
12 jul 2024
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
27,8%
1,75% al día
Sesiones al alza
0,6%
de 3.395 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.757 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−91,2%
17 jun 02 → 1 dic 23
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−87,1%
máximo: 17 jun 02
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,3%) hay 19 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 nov 2111 nov 2021 | −42,4% | +0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 8 oct 088 oct 2008 | −31,0% | −1,1% | +1,7% | −25,7% | −24,5% |
| 3 | 20 oct 0820 oct 2008 | −29,4% | +4,8% | 0,0% | +1,3% | −5,6% |
| 4 | 19 jun 0219 jun 2002 | −26,7% | — | 0,0% | −6,3% | −10,5% |
| 5 | 6 sept 186 sept 2018 | −25,0% | −0,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 6 | 28 abr 1628 abr 2016 | −22,7% | −0,9% | 0,0% | 0,0% | −11,5% |
| 7 | 7 mar 077 mar 2007 | −15,9% | −0,2% | 0,0% | +9,5% | −27,4% |
| 8 | 6 nov 076 nov 2007 | −12,4% | +1,2% | 0,0% | −10,1% | −19,9% |
| 9 | 15 ene 0815 ene 2008 | −11,7% | −2,5% | −9,4% | −22,6% | −36,3% |
| 10 | 13 may 1613 may 2016 | −11,5% | −0,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 17 jun 2002 hasta el 26 oct 2026. Se han descartado 53 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.