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Tianjin Port Development Holdings Limited (TJIPF)
Industrial · Hong Kong
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (26 oct 2026) Tianjin Port Development Holdings Limited subió un 0,00%, frente al +0,70% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,22%.
Peor sesión
−33,3%
12 ago 2015
Mejor sesión
+69,2%
13 abr 2015
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
51,1%
3,22% al día
Sesiones al alza
7,2%
de 4.263 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.515 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−86,1%
14 sept 09 → 8 nov 23
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−81,5%
máximo: 14 sept 09
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,6%) hay 61 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 ago 1512 ago 2015 | −33,3% | +0,1% | −0,4% | 0,0% | −20,0% |
| 2 | 14 abr 2014 abr 2020 | −25,0% | +3,1% | +6,7% | +6,7% | −6,7% |
| 3 | 6 nov 256 nov 2025 | −25,0% | −1,1% | 0,0% | 0,0% | +11,1% |
| 4 | 26 dic 2526 dic 2025 | −24,1% | 0,0% | +5,4% | +5,4% | +5,4% |
| 5 | 6 oct 116 oct 2011 | −23,3% | +1,8% | −2,2% | +30,4% | +68,9% |
| 6 | 20 may 1020 may 2010 | −20,0% | −3,9% | −5,6% | +19,4% | +13,9% |
| 7 | 30 sept 1630 sept 2016 | −20,0% | +0,8% | −2,8% | +4,2% | +11,1% |
| 8 | 8 ago 138 ago 2013 | −19,7% | +0,4% | −0,3% | +3,9% | +8,0% |
| 9 | 6 may 106 may 2010 | −17,9% | −3,2% | 0,0% | −6,5% | −6,5% |
| 10 | 27 dic 1727 dic 2017 | −16,8% | +0,1% | −1,1% | −1,1% | −1,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
15 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 oct 2007 hasta el 26 oct 2026. Se han descartado 18 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.