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TIVO (TIVO)
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DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso AnalistasEarnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 may 2020) TIVO cayó un 4,99%, frente al −0,02% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,60%.
Peor sesión
−41,6%
14 may 2010
Mejor sesión
+74,9%
15 mar 2005
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
57,2%
3,60% al día
Sesiones al alza
46,8%
de 4.207 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.493 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−87,3%
22 abr 10 → 18 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−83,6%
máximo: 22 abr 10
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,8%) hay 23 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 may 1014 may 2010 | −41,6% | −2,5% | +1,8% | −9,9% | −25,3% |
| 2 | 7 jun 137 jun 2013 | −19,0% | +1,1% | −0,7% | +0,8% | +4,1% |
| 3 | 25 sept 0325 sept 2003 | −16,6% | — | −9,1% | −5,4% | +9,3% |
| 4 | 4 sept 084 sept 2008 | −16,5% | −2,7% | +7,4% | −1,4% | −15,3% |
| 5 | 16 mar 2016 mar 2020 | −15,6% | −9,5% | +3,0% | +35,4% | +38,3% |
| 6 | 2 jul 092 jul 2009 | −15,6% | −2,6% | −1,0% | +2,5% | +13,1% |
| 7 | 25 ago 0525 ago 2005 | −15,4% | −0,1% | −3,3% | −1,7% | −2,3% |
| 8 | 9 nov 109 nov 2010 | −15,0% | −0,2% | −0,7% | −6,6% | −9,4% |
| 9 | 8 jun 048 jun 2004 | −14,5% | — | +2,0% | −2,0% | −7,8% |
| 10 | 7 ene 057 ene 2005 | −14,5% | −0,6% | −8,9% | −17,1% | −25,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
28 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 10 sept 2003 hasta el 29 may 2020. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.