Cargando...
Tivoli A/S (TIV.CO)
Consumo Cíclico · Dinamarca
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Tivoli A/S subió un 0,00%, frente al +0,27% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,36%.
Peor sesión
−12,4%
12 mar 2020
Mejor sesión
+13,2%
6 ene 2000
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
21,7%
1,36% al día
Sesiones al alza
42,6%
de 6.775 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 749 sesiones en tocar fondo y 522 en recuperar el máximo (19 nov 2004).
−48,4%
6 ene 00 → 20 nov 02
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−34,6%
máximo: 25 jun 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−4,1%) hay 47 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 mar 2012 mar 2020 | −12,4% | −9,9% | +4,4% | −1,0% | +10,1% |
| 2 | 24 oct 0824 oct 2008 | −9,7% | −4,3% | +3,7% | +29,2% | +20,4% |
| 3 | 18 dic 0818 dic 2008 | −9,7% | −1,3% | +2,2% | +10,5% | +9,0% |
| 4 | 7 ene 007 ene 2000 | −9,3% | — | 0,0% | −2,8% | −1,5% |
| 5 | 10 oct 0810 oct 2008 | −8,1% | −5,0% | +7,8% | +3,5% | +10,5% |
| 6 | 27 jun 0027 jun 2000 | −7,5% | — | +6,3% | −0,6% | −1,6% |
| 7 | 20 nov 0220 nov 2002 | −7,5% | — | +8,1% | +12,6% | +12,6% |
| 8 | 10 nov 0810 nov 2008 | −7,4% | +0,2% | +1,9% | +6,3% | −7,6% |
| 9 | 26 nov 0226 nov 2002 | −7,1% | — | 0,0% | +7,7% | +7,7% |
| 10 | 14 jul 0014 jul 2000 | −6,3% | — | +10,0% | +6,7% | +3,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 ene 2000 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.