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Timken India Limited (TIMKEN.NS)
Industrial · India
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Timken India Limited subió un 1,71%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±6,82%.
Peor sesión
−17,0%
22 ene 2008
Mejor sesión
+497,1%
6 feb 2007
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
108,3%
6,82% al día
Sesiones al alza
38,5%
de 6.011 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 222 sesiones en tocar fondo y 420 en recuperar el máximo (12 ago 2010).
−69,4%
2 ene 08 → 26 nov 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−39,5%
máximo: 18 jun 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−20,3%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 ene 0822 ene 2008 | −17,0% | −3,0% | +18,4% | +9,2% | +15,4% |
| 2 | 27 ene 1027 ene 2010 | −13,1% | −0,3% | +3,1% | +2,0% | +10,3% |
| 3 | 21 nov 1121 nov 2011 | −12,3% | −2,3% | −2,4% | −9,4% | −17,8% |
| 4 | 23 mar 2023 mar 2020 | −11,2% | −3,0% | −4,2% | +8,9% | +17,0% |
| 5 | 16 feb 0916 feb 2009 | −9,7% | — | +4,5% | −0,9% | +14,6% |
| 6 | 25 ene 1025 ene 2010 | −9,4% | −0,1% | −13,1% | −6,9% | −5,1% |
| 7 | 24 ene 0824 ene 2008 | −9,4% | +3,1% | +6,9% | +10,1% | −2,1% |
| 8 | 30 ene 0830 ene 2008 | −9,3% | −0,5% | +2,6% | +7,0% | −6,4% |
| 9 | 28 abr 0928 abr 2009 | −8,9% | −1,2% | +0,1% | −2,9% | +21,7% |
| 10 | 15 feb 2115 feb 2021 | −8,9% | +0,4% | +3,9% | −0,5% | −0,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
25 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 12 ago 2002 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.