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ZEAL Network SE (TIMA.DE)
Consumo Cíclico · Alemania
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) ZEAL Network SE cayó un 1,01%, frente al +0,46% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±5,26%.
Peor sesión
−49,2%
5 ene 1999
Mejor sesión
+373,1%
12 oct 2005
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
83,6%
5,26% al día
Sesiones al alza
40,9%
de 7.127 desde 1998
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 675 sesiones en tocar fondo y 177 en recuperar el máximo (8 sept 2009).
−79,4%
2 may 06 → 23 dic 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−33,2%
máximo: 29 abr 14
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−15,7%) hay 8 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el DAX el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | DAX | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 ene 995 ene 1999 | −49,2% | — | 0,0% | −4,7% | −12,5% |
| 2 | 27 ene 1727 ene 2017 | −24,4% | −0,3% | +1,4% | −0,4% | −1,5% |
| 3 | 8 mar 998 mar 1999 | −19,6% | — | +8,3% | +8,3% | +16,8% |
| 4 | 31 jul 1431 jul 2014 | −19,1% | −1,9% | −5,9% | −7,4% | −15,8% |
| 5 | 20 may 9920 may 1999 | −18,5% | — | 0,0% | 0,0% | +11,3% |
| 6 | 14 sept 0114 sept 2001 | −18,4% | — | 0,0% | −10,0% | +21,0% |
| 7 | 29 jun 0029 jun 2000 | −16,6% | — | 0,0% | +1,6% | −5,8% |
| 8 | 7 ago 007 ago 2000 | −16,3% | — | 0,0% | 0,0% | +9,5% |
| 9 | 23 abr 9923 abr 1999 | −15,1% | — | −3,6% | −3,6% | −8,2% |
| 10 | 12 jun 0112 jun 2001 | −14,7% | — | 0,0% | −12,6% | −5,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 16 dic 1998 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.