Cargando...
Tiemco Ltd. (TIEMF)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (26 oct 2026) Tiemco Ltd. subió un 0,00%, frente al +0,70% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±0,92%.
Peor sesión
−22,6%
20 feb 2024
Mejor sesión
+31,0%
17 oct 2018
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
14,6%
0,92% al día
Sesiones al alza
0,3%
de 2.634 desde 2016
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 556 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−30,5%
8 feb 22 → 26 abr 24
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−30,5%
máximo: 14 mar 22
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−2,8%) hay 4 sesiones; una normal esperaría 4.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 feb 2420 feb 2024 | −22,6% | −0,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 19 ene 1719 ene 2017 | −7,7% | −0,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 26 abr 2426 abr 2024 | −6,8% | +1,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 15 mar 2215 mar 2022 | −3,8% | +2,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 3 dic 193 dic 2019 | −2,6% | −0,7% | 0,0% | +3,4% | +2,7% |
| 6 | 30 oct 1930 oct 2019 | −1,8% | +0,3% | 0,0% | 0,0% | +0,7% |
| 7 | 23 abr 2023 abr 2020 | −1,8% | −0,1% | 0,0% | 0,0% | +0,9% |
| 8 | 21 mar 1621 mar 2016 | −1,1% | +0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 9 | 16 dic 1916 dic 2019 | −0,7% | +0,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 10 | 10 mar 1610 mar 2016 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | −1,1% | −1,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
4 caídas de más del 3%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±3% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 9 mar 2016 hasta el 26 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.