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TIBR (TIBR)
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DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (17 mar 2020) TIBR subió un 16,04%, frente al +4,12% de su índice de referencia. Es la 1.ª mejor sesión de 322 desde 2018.
Es un movimiento de 7,2 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 0,00 veces en toda su historia; ha ocurrido 1.
Peor sesión
−28,1%
12 mar 2020
Mejor sesión
+16,0%
17 mar 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
35,6%
2,24% al día
Sesiones al alza
42,2%
de 322 desde 2018
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−35,6%
11 mar 20 → 16 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−25,3%
máximo: 11 mar 20
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,8%) hay 2 sesiones; una normal esperaría 0.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 mar 2012 mar 2020 | −28,1% | −9,9% | +10,2% | — | — |
| 2 | 16 mar 2016 mar 2020 | −18,8% | −9,5% | +16,0% | — | — |
| 3 | 12 oct 1812 oct 2018 | −1,8% | +0,9% | +1,4% | +1,7% | +3,1% |
| 4 | 12 feb 2012 feb 2020 | −1,4% | +0,6% | +0,2% | +0,8% | — |
| 5 | 21 ene 2021 ene 2020 | −1,2% | −0,2% | +0,3% | +1,3% | −0,5% |
| 6 | 21 ago 1921 ago 2019 | −1,2% | +0,8% | +1,0% | +0,5% | +1,3% |
| 7 | 28 feb 2028 feb 2020 | −1,1% | −1,7% | +1,0% | +0,2% | — |
| 8 | 1 nov 181 nov 2018 | −1,1% | +0,9% | +1,0% | +2,6% | +3,1% |
| 9 | 23 nov 1823 nov 2018 | −1,1% | −0,5% | +0,5% | +0,9% | +2,8% |
| 10 | 4 sept 194 sept 2019 | −1,1% | +1,1% | +1,1% | +0,7% | +1,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
2 caídas de más del 3%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±3% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 10 abr 2018 hasta el 17 mar 2020. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.